Utilisation
Accès au module
Une fois le module activé et les permissions attribuées, vous accédez à l'Assistant Comptable via le menu Comptabilité > Assistant Comptable dans la barre de navigation de gauche. Chaque fonctionnalité dispose de son propre sous-menu.
Fonctionnalités principales
Le module regroupe plusieurs outils indépendants. Vous pouvez utiliser chacun d'entre eux selon vos besoins, sans obligation de tous les activer.
Réaffectation comptable en masse
Permet de déplacer des écritures du grand livre d'un compte comptable vers un autre, en appliquant des filtres (motif dans le libellé, période, journal). Le workflow se déroule en trois étapes :
- Créer une règle de réaffectation avec vos critères
- Prévisualiser les écritures qui seront modifiées
- Appliquer la réaffectation
Consultez la page Réaffectation pour le guide détaillé.
Liquidation de TVA
Calcule et génère les écritures de liquidation de TVA pour une période donnée (mois ou trimestre). Vous sélectionnez la période, le module identifie les comptes de TVA concernés et produit les écritures de régularisation.
Consultez la page Liquidation TVA pour le guide détaillé.
Rapport préparatoire CA3
Produit un rapport chiffré pour préparer votre déclaration de TVA CA3, avec le détail ligne par ligne des montants à reporter sur impots.gouv.fr.
Consultez la page Rapport CA3 pour le guide détaillé.
États financiers
Calcule le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion et le bilan depuis le grand livre, au format du plan comptable général, et les compare à l'année précédente. Chaque ligne s'ouvre sur les comptes qui la composent.
Consultez la page États financiers pour le guide détaillé.
Seuil de rentabilité
Calcule le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise couvre toutes ses charges, et la date à laquelle il est atteint. Simulez une embauche, une hausse de prix ou de tarifs fournisseurs, et enregistrez vos scénarios pour les retrouver.
Consultez la page Seuil de rentabilité pour le guide détaillé.
Vérification des taux de TVA
Audite les taux de TVA appliqués sur vos documents commerciaux (factures, devis, commandes, contrats) en fonction des zones fiscales vendeur/acheteur. Détecte les incohérences et propose la correction directe.
Consultez la page Vérification TVA pour le guide détaillé.
Autoliquidation TVA import
Détecte les factures fournisseur hors UE nécessitant une autoliquidation de TVA et génère les écritures comptables correspondantes.
Consultez la page Autoliquidation import pour le guide détaillé.
Audit des comptes de vente
Identifie les produits vendus sans compte comptable configuré pour chaque zone géographique (France, UE, Export) et permet d'affecter les comptes manquants en masse.
Consultez la page Audit des comptes de vente pour le guide détaillé.
Import des écritures de paye
Importe les écritures comptables de paye depuis un fichier CSV (format Silae) ou FEC, avec validation et prévisualisation avant injection dans le grand livre.
Consultez la page Import paye pour le guide détaillé.
Bernard -- Suggestions communautaires
Propose des codes comptables basés sur les affectations partagées par la communauté d'utilisateurs Dolibarr. Utile pour ventiler rapidement les écritures bancaires ou les factures sans produit associé.
Consultez la page Bernard pour le guide détaillé.
Workflow type de fin d'année
En fin d'exercice comptable, un workflow typique d'utilisation du module serait :
- Vérifier les taux de TVA sur les documents de l'année avec l'outil d'audit
- Réaffecter les écritures mal ventilées via les règles de réaffectation
- Auditer les comptes de vente pour s'assurer que chaque zone géographique a le bon compte
- Traiter l'autoliquidation des factures d'import hors UE
- Importer la paye si vous utilisez un logiciel de paye externe (Silae)
- Générer les écritures de liquidation TVA pour chaque période
- Produire le rapport CA3 pour la dernière déclaration de l'exercice