Réaffectation bancaire

La réaffectation bancaire corrige un cas fréquent : un rapprochement (ou une saisie d'opérations) effectué par erreur sur le mauvais compte bancaire. Plutôt que de tout re-saisir, l'outil déplace les lignes concernées du compte source vers le bon compte, filtrées par numéro de relevé.

Contrairement à la réaffectation comptable classique, qui agit sur le grand livre, la réaffectation bancaire agit uniquement sur le module Banque de Dolibarr : seuls le compte et le numéro de relevé des opérations bancaires changent. Les paiements restent rattachés à leur opération bancaire et la suivent donc sur le nouveau compte, sans rien à re-pointer. Le grand livre n'est jamais modifié.

Activation

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l'activer :

Accueil > Configuration > Modules/Applications > Assistant Comptable (roue dentée), onglet Import Paye, option Activer la réaffectation bancaire. Les administrateurs y accèdent aussi par le bouton Configuration Assistant Comptable en bas de la page d'accueil du module.

Attribuez ensuite les permissions voulues (lecture, création/modification, application, suppression) aux utilisateurs concernés.

Accès

Comptabilité > Assistant Comptable > Réaffectation bancaire

Principe de fonctionnement

Le workflow reprend celui de la réaffectation comptable, en trois étapes :

Créer une règle -- Choisir le compte bancaire source, le relevé à déplacer, le compte bancaire cible et le nouveau numéro de relevé
Prévisualiser -- Vérifier les lignes qui seront déplacées et les éventuels avertissements
Appliquer -- Déplacer les lignes ; la règle est alors verrouillée

Créer une règle

Renseignez les champs suivants :

Libellé -- Un intitulé pour retrouver la règle plus tard (ex : "Relevé janvier saisi sur BQ1 au lieu de BQ3").
Compte bancaire source -- Le compte sur lequel les opérations ont été saisies par erreur.
Relevé source -- Le numéro de relevé à déplacer. La liste se remplit automatiquement à partir des relevés existants du compte source (le nombre d'opérations de chaque relevé est indiqué entre parenthèses).
Compte bancaire cible -- Le bon compte, sur lequel les opérations doivent réellement figurer.
Nouveau relevé (cible) -- Le numéro de relevé à affecter aux lignes déplacées sur le compte cible.

Les deux comptes doivent être différents et partager la même devise.

Prévisualiser

La prévisualisation affiche :

le récapitulatif de la règle (source -> cible, ancien relevé -> nouveau relevé) ;
le nombre de lignes concernées et leur montant total ;
le détail de chaque ligne (date, libellé, type, état de rapprochement, montant).

Des avertissements peuvent apparaître, sans bloquer l'application :

Collision de relevé -- Le compte cible contient déjà des lignes portant le numéro de relevé cible. Les lignes déplacées seront regroupées avec elles.
Bordereau de remise de chèque -- Certaines lignes sont rattachées à un bordereau de remise. Le bordereau reste lié au compte source ; vérifiez la cohérence après le déplacement.
Virement interne inversé -- Si le relevé contient un virement interne entre le compte source et le compte cible, il ne peut pas être simplement déplacé (les deux jambes se retrouveraient sur le même compte). Il est donc automatiquement inversé : la contrepartie (sur le compte cible) est ramenée sur le compte source, ce qui conserve un virement valide dans l'autre sens. Les lignes concernées sont signalées par un badge dans l'aperçu.

Un message bloquant s'affiche si un contrôle empêche l'application :

comptes de devises différentes, compte introuvable, ou compte cible clos ;
lignes déjà transférées en comptabilité -- Si une ligne du relevé a déjà été ventilée dans le grand livre, le déplacement bancaire est refusé (il désynchroniserait la banque et la comptabilité). Corrigez alors le grand livre avec la réaffectation comptable, ou dévalidez la ventilation avant de recommencer. Les lignes concernées sont signalées par un badge dans l'aperçu.

Appliquer

Le bouton Appliquer la réaffectation bancaire demande une confirmation, puis déplace les lignes en une seule transaction. Après application :

les lignes portent le compte cible et le nouveau numéro de relevé ;
leur état de rapprochement est conservé ;
la règle passe au statut Appliquée et ne peut plus être modifiée ni ré-appliquée ;
le nombre de lignes déplacées et le montant total sont enregistrés sur la règle.

Points de vigilance

L'opération modifie directement les écritures du module Banque. Faites une sauvegarde de votre base avant une correction de grande ampleur.
Les lignes déjà ventilées en comptabilité sont détectées et bloquent l'opération : dans ce cas, corrigez le grand livre avec la réaffectation comptable (le compte 512 de l'ancien compte bancaire y figure encore).
Les virements internes entre les deux comptes sont automatiquement inversés (voir ci-dessus). Les virements vers un troisième compte, eux, suivent normalement le déplacement sans traitement particulier.
Les soldes des deux comptes bancaires sont automatiquement recalculés après le déplacement.