Remboursements, contestations et captures

Remboursements

Accès via l'onglet Remboursements de la fiche d'un paiement.

Les remboursements permettent de restituer tout ou partie d'un paiement au client. Ils sont toujours liés à un paiement existant.

Statuts des remboursements

Créer un remboursement

Depuis la fiche d'un paiement au statut Payé :

1. Cliquez sur Rembourser
2. Saisissez le montant à rembourser (total ou partiel)
3. Confirmez l'opération

La fiche affiche le montant total déjà remboursé et le montant remboursable restant. Le montant demandé ne peut pas dépasser le montant remboursable.

Annuler un remboursement

Un remboursement en statut En file d'attente ou En attente peut être annulé depuis sa fiche détaillée.

Écriture comptable du remboursement

Dès que Mollie indique le remboursement comme Remboursé, le module écrit une ligne négative sur le compte bancaire Mollie : l'argent est réellement sorti de votre solde Mollie, le compte doit le refléter.

En complément :

• un événement est ajouté sur la ou les factures concernées, avec le montant, l'identifiant Mollie et le numéro de la ligne bancaire à rapprocher ;
• une notification est envoyée à l'adresse configurée dans les notifications de paiement, si elle est renseignée.

À votre charge : l'avoir correspondant n'est pas créé automatiquement. Un remboursement partiel ne se traduit pas mécaniquement en lignes de facture, c'est une décision comptable. Créez l'avoir puis rapprochez son règlement avec la ligne bancaire signalée dans l'événement.

L'écriture n'est créée qu'une fois par remboursement : synchroniser plusieurs fois ne duplique rien.

Contestations (Chargebacks)

Accès : Banque > Mollie > Contestations

Les contestations surviennent quand un client conteste un paiement auprès de sa banque. Mollie notifie automatiquement votre module via webhook.

Liste des contestations

• ID Mollie (chb_xxxx)
• Paiement associé
• Montant contesté
• Date de la contestation
• Statut

Fiche d'une contestation

La fiche affiche les détails de la contestation :

• Montant et devise
• Raison (si fournie par Mollie)
• Paiement original lié
• Date de création et de reversement

Actions disponibles :

• Actualiser depuis Mollie - Met à jour les informations

Attention : Les contestations sont en lecture seule. La gestion des litiges se fait directement dans le tableau de bord Mollie. Le module synchronise automatiquement les mises à jour via webhook.

Écriture comptable de la contestation

Comme pour un remboursement, l'argent quitte votre solde Mollie : le module écrit une ligne négative sur le compte bancaire Mollie à l'ouverture de la contestation.

Si la contestation est ensuite annulée (litige gagné), une ligne positive de contrepartie est écrite, l'argent revenant sur le compte. Les deux écritures sont distinctes et ne sont créées qu'une fois chacune.

Un événement est ajouté sur la facture concernée dans les deux cas, avec la ligne bancaire à rapprocher.

La facture est rouverte

L'argent repris par une contestation n'est plus encaissé : à l'ouverture de la contestation, la facture payée par ce paiement est reclassée impayée (le déclencheur BILL_UNPAYED de Dolibarr est émis) et reçoit un événement AC_PAYMENT_MOLLIE_KO dont le détail commence par chargeback, suivi du code et du motif donnés par la banque (par exemple chargeback - AM04 - Insufficient funds). C'est la même trace qu'un paiement refusé (voir Paiements).

• Cela n'arrive qu'une fois par contestation : si vous reclassez ensuite la facture payée à la main, les synchronisations suivantes ne la rouvrent pas.
• Tant que la contestation est ouverte, l'actualisation des paiements ne reclasse pas la facture payée.
• Si la contestation est annulée (litige gagné), la facture est de nouveau classée payée, sauf s'il reste un montant dû ou une autre contestation ouverte.
• Une contestation découverte alors qu'elle est déjà annulée ne rouvre rien.

À votre charge : le règlement Mollie d'origine reste sur la facture, son reste à payer affiche donc zéro. Enregistrez l'opération de contrepartie (avoir ou règlement négatif rapproché avec la ligne bancaire de la contestation) pour que le montant redevienne dû.

Codes motif des contestations SEPA

Surveillance

Le tableau de bord Mollie dans Dolibarr affiche un avertissement si des contestations ouvertes nécessitent votre attention. Un lien direct vers la liste des contestations est proposé.

Captures

Accès : Banque > Mollie > Captures

Les captures concernent les paiements avec autorisation préalable (typiquement les cartes bancaires). Le paiement est d'abord autorisé, puis capturé dans un second temps.

Fonctionnement

1. Le client effectue un paiement - statut Autorisé
2. Vous vérifiez la commande/livraison
3. Vous capturez le paiement - statut Payé

Liste des captures

• ID Mollie de la capture
• Paiement associé
• Montant capturé
• Date de la capture

Capturer un paiement

Depuis la fiche d'un paiement au statut Autorisé :

1. Cliquez sur Capturer
2. Le montant autorisé est transféré

Alternativement, vous pouvez libérer l'autorisation si vous ne souhaitez pas capturer le paiement (ex : commande annulée).

Les captures sont en lecture seule dans la liste. L'action de capture se fait depuis la fiche du paiement (voir Paiements).