Utilisation

Étape 1 : Import du fichier FEC

Préparation du fichier

Le fichier FEC doit être au format texte (.txt) avec des colonnes séparées par des tabulations. Il doit contenir l'en-tête standard FEC commençant par JournalCode. Ce format correspond à celui généré par le module comptabilité de Dolibarr via le menu Comptabilité > Export FEC.

Téléversement

Accédez au module via Comptabilité > Vérification FEC
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner votre fichier FEC
Cliquez sur Lancer l'import du fichier FEC

Formulaire d'import du fichier FEC avec le bouton de sélection du fichier et le bouton de lancement

Progression de l'import

L'import se déroule par lots de 500 lignes via des requêtes AJAX. Une barre de progression indique l'avancement en temps réel. Vous pouvez annuler l'import à tout moment en cliquant sur le bouton Annuler.

Barre de progression de l'import du fichier FEC affichant le pourcentage d'avancement

Attention : La taille maximale acceptée est de 50 Mo. Le fichier doit avoir l'extension .txt.

Fin de l'import

Lorsque l'import est terminé, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur Analyser le fichier pour passer à l'étape suivante.

Message de succès après l'import avec le bouton pour passer à l'analyse

Attention : Chaque nouvel import supprime les données du fichier FEC précédent. Une seule analyse à la fois est possible.

Étape 2 : Configuration de l'analyse

Avant de lancer l'analyse, vous devez renseigner plusieurs paramètres.

Soldes des comptes bancaires

Pour chaque compte bancaire détecté dans le FEC (comptes 512), renseignez :

Le solde d'ouverture : montant figurant sur votre relevé bancaire au début de l'exercice
Le solde de clôture : montant figurant sur votre relevé bancaire à la fin de l'exercice

Ces montants permettent au module de vérifier la cohérence entre les écritures du FEC et vos relevés bancaires réels.

Seuil de détection des immobilisations

Le seuil défini dans la configuration est pré-renseigné. Vous pouvez le modifier ponctuellement pour cette analyse sans changer la configuration globale.

Champ de date

Choisissez le champ de date sur lequel le module doit s'appuyer pour les vérifications :

EcritureDate (par défaut) : date de comptabilisation de l'écriture
PieceDate : date du document source (facture, relevé, etc.)

Formulaire de configuration de l'analyse avec les soldes bancaires, le seuil d'immobilisation et le choix du champ de date

Cliquez sur Suite pour lancer l'analyse.

Étape 3 : Lecture du rapport

Le rapport d'analyse se compose de deux parties : un tableau récapitulatif et les détails de chaque point de contrôle.

Avertissement

Un message rappelle que l'outil n'est pas garant que le FEC est exempt de tout problème. Il constitue une aide à la vérification, pas une certification.

Tableau récapitulatif

En haut du rapport se trouve un tableau synthétique listant chaque point de contrôle avec son résultat :

Une coche verte indique qu'aucune anomalie n'a été détectée
Une case vide indique qu'il faut consulter les détails ci-dessous

Tableau récapitulatif des points de contrôle avec les indicateurs visuels de conformité

Détails des anomalies

Sous le tableau récapitulatif, chaque point de contrôle ayant détecté des anomalies affiche un tableau détaillé avec les écritures concernées. Les colonnes affichées dépendent du type de vérification : journal, date, libellé, pièce, débit et crédit.

Chaque référence de pièce est cliquable et ouvre directement la liste des écritures correspondantes dans le module comptabilité de Dolibarr (dans un nouvel onglet).

Mode impression

Cliquez sur le lien Imprimer en haut à droite du rapport pour afficher une version optimisée pour l'impression. Ce mode supprime les éléments de navigation et de menu pour obtenir un document propre.

Retour à l'import

Cliquez sur Importer un autre fichier pour revenir à la page d'accueil et analyser un autre FEC.