Rapprochement bancaire

Présentation

CapVeriFEC propose un outil complémentaire de vérification du rapprochement bancaire, accessible via la page check_bank.php. Cet outil compare les dates des écritures comptables avec les dates des opérations bancaires dans Dolibarr.

Attention : Cet outil est réservé aux administrateurs Dolibarr. Il ne fonctionne pas à partir du fichier FEC importé mais directement à partir des données bancaires et comptables présentes dans Dolibarr.

Accès

Accédez à l'outil via l'URL directe : /custom/capverifec/check_bank.php

Configuration de la vérification

Avant de lancer la vérification, renseignez les paramètres suivants :

Année

Sélectionnez l'année à vérifier. Par défaut, l'année en cours est proposée.

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire Dolibarr à vérifier dans la liste déroulante. Tous les comptes bancaires paramétrés dans votre Dolibarr sont proposés.

Correction automatique des dates

Cochez cette option si vous souhaitez que le module corrige automatiquement les dates dans la comptabilité pour qu'elles correspondent aux dates bancaires.

Attention : La correction automatique modifie directement les écritures comptables (llx_accounting_bookkeeping). Utilisez cette option avec précaution.

Formulaire de configuration du rapprochement bancaire avec le choix de l'année, du compte et l'option de correction automatique

Cliquez sur Lancer la vérification pour démarrer l'analyse.

Résultats

Le module parcourt chaque relevé bancaire de l'année sélectionnée et vérifie chaque opération rapprochée.

Écarts de date

Lorsqu'une opération bancaire a une date différente de la date enregistrée dans la comptabilité, un avertissement est affiché avec :

Le numéro de l'opération bancaire (lien cliquable vers la fiche de l'opération)
La date bancaire
La date comptable

Si la correction automatique est activée, la date comptable est mise à jour et la mention "Corrigé" est ajoutée.

Opérations absentes de la comptabilité

Les opérations bancaires rapprochées qui n'ont pas d'écriture correspondante dans la comptabilité sont signalées comme "Absent de la comptabilité".

Total du relevé

Pour chaque relevé, le module affiche le total des débits et des crédits.

Aucun problème

Si aucune anomalie n'est détectée sur l'ensemble des relevés, le message "Aucun problème détecté" est affiché.

Résultat de la vérification du rapprochement bancaire montrant un écart de date et le total d'un relevé