Configuration

Il y a deux endroits distincts à connaître, et ils ne servent pas à la même chose :

• L'écran de mise en service, dans le plan de travail de capcompta. Il ne règle rien lui-même : il diagnostique l'état de votre comptabilité et vous conduit vers ce qui manque.
• La page de réglages du module, dans l'administration de Dolibarr. Elle ne porte que trois options d'affichage.

Tout le reste - plan comptable, journaux, comptes par défaut, exercices - se paramètre là où vous le faisiez déjà : dans le module natif Comptabilité en partie double.

L'écran de mise en service

Ouvrez le menu capcompta, puis Mise en service dans le plan de travail.

Cet écran existe pour une raison précise : sur une installation neuve de Dolibarr, il n'y a aucun compte comptable. Le programme d'installation écarte volontairement les fichiers de plan comptable. Sans cet écran, vous ouvririez capcompta sur une interface vide, sans la moindre explication.

L'écran passe cinq points en revue, dans l'ordre, et affiche pour chacun soit une validation, soit un diagnostic accompagné de l'action qui le résout.

1. Plan comptable chargé

Vérifie qu'il existe des comptes comptables pour votre entité.

Si aucun compte n'est chargé, l'écran vous propose la liste des modèles de plan comptable disponibles sur votre installation et vous laisse en charger un. Le chargement emprunte exactement le même chemin que l'écran natif de gestion du plan comptable : le résultat est identique à celui que vous auriez obtenu en passant par Dolibarr. À la fin, capcompta vous indique combien de comptes ont été créés.

C'est le seul point du diagnostic que capcompta corrige lui-même.

2. Modèle de plan comptable sélectionné

Vérifie que votre comptabilité désigne bien un modèle de plan comptable de référence. Ce réglage sert au moteur natif pour savoir à quel référentiel rattacher les comptes. S'il manque, le lien vous emmène sur la configuration native pour le choisir.

3. Journaux actifs

Vérifie qu'au moins un journal est actif. Sans journal, aucun transfert en comptabilité n'est possible : la prévisualisation n'aurait rien à afficher et le transfert n'aurait nulle part où écrire.

4. Comptes par défaut renseignés

Vérifie que les comptes par défaut du module comptable sont renseignés. Ce sont eux que le moteur de suggestion utilise quand ni le produit ni le tiers ne porte de compte : si la liste est incomplète, certaines lignes arriveront dans l'écran de liaison sans proposition de compte, et vous devrez les saisir une par une.

5. Exercice courant défini

Vérifie qu'un exercice comptable couvre la date du jour. Sans exercice, la période de travail ne peut pas se caler et les écrans de restitution n'ont pas de bornes.

Quand tout est vert

L'écran affiche que la comptabilité est prête à l'emploi. Vous pouvez revenir sur cet écran à tout moment : c'est un contrôle, pas une étape d'initialisation à usage unique. Il est utile de le rouvrir après un changement d'exercice ou après l'activation d'un nouveau journal.

Les réglages comptables restent natifs

C'est un choix de conception, pas une étape à finir plus tard : capcompta n'introduit aucun réglage comptable qui lui soit propre.

Le plan comptable, les journaux, les comptes par défaut, les exercices, les options du moteur comptable : tout cela reste dans le module Comptabilité en partie double et se règle au même endroit qu'avant, dans Comptabilité > Configuration.

Cela a trois conséquences pratiques :

• Un paramétrage fait avant l'installation de capcompta est repris tel quel, sans reprise ni migration.
• Un paramétrage modifié dans les écrans natifs est immédiatement pris en compte par capcompta, et réciproquement le jour où l'écran de paramétrage sera repris dans le module.
• Si vous désinstallez capcompta, votre paramétrage comptable est intact.

La page de réglages du module propose un lien direct vers la configuration native de la comptabilité, pour éviter d'aller la chercher dans les menus.

Les trois options d'interface

Ouvrez Accueil > Configuration > Modules/Applications, puis l'icône de configuration de la ligne capcompta.

Nombre de lignes chargées par tranche

Taille des tranches demandées au serveur quand une grille défile. capcompta ne charge jamais un grand livre entier d'un coup : il en demande une tranche, puis la suivante au fur et à mesure du défilement.

Augmentez cette valeur si vous avez un serveur confortable et que vous parcourez de longues listes de haut en bas ; diminuez-la si l'affichage tarde à apparaître au premier chargement.

Cette valeur n'a aucun effet sur les totaux : le nombre de lignes affiché en pied de grille est toujours le total réel côté serveur, jamais la taille de la tranche chargée.

Proposer la mémorisation du compte après une liaison

Quand cette option est active, après avoir lié une ligne, capcompta vous propose d'inscrire le compte retenu comme compte comptable par défaut du produit ou du tiers concerné.

C'est le réglage qui fait diminuer le travail de liaison de semaine en semaine : une fois le compte mémorisé sur un produit, toutes les futures lignes de ce produit arriveront avec la bonne proposition. L'écriture se fait dans les champs de compte de vente et de compte d'achat du produit, c'est-à-dire exactement les champs que le moteur de suggestion natif relit.

Désactivez cette option si plusieurs personnes se partagent la liaison et que vous préférez maîtriser les comptes par défaut depuis les fiches produit uniquement.

Ouvrir le plan de travail en plein écran

Masque le bandeau et le menu de Dolibarr à l'ouverture du plan de travail, pour gagner de la hauteur d'affichage. Sur un écran de bureau, cela représente une dizaine de lignes visibles en plus.

La bascule reste accessible depuis l'interface : cette option ne fixe que l'état à l'ouverture, pas un mode dont on ne pourrait plus sortir.

Jeu de démonstration

Pour découvrir capcompta ou le présenter, le module sait remplir une comptabilité de démonstration complète. La page se trouve dans l'administration du module, onglet Démonstration (Accueil > Configuration > Modules/Applications, puis les réglages de capcompta).

Elle ne s'utilise que sur une installation de test. La génération et la purge sont refusées tant que l'une de ces trois conditions n'est pas remplie :

• le niveau des fonctionnalités de Dolibarr est réglé sur "expérimental" ou plus (MAIN_FEATURES_LEVEL à 2) ;
• la constante CAPCOMPTA_ALLOW_DEMO_DATA vaut 1 ;
• la constante DEMO_INSTANCE vaut 1, ce que posent les instances de démonstration jetables.

Il faut aussi cocher la case de confirmation : les deux boutons réécrivent tout le jeu.

Ce que la génération construit, sur l'exercice précédent et l'exercice en cours :

• des clients (dont un client belge) et, si le module Fournisseurs est activé, des fournisseurs ;
• des produits et des services qui portent déjà leurs comptes, sauf l'abonnement internet, volontairement sans compte ;
• deux factures de vente par mois, réglées trente jours plus tard, des factures d'achat, la paie mensuelle en écritures diverses ;
• la liaison, le transfert au grand livre, le lettrage des clients et les relevés bancaires de l'exercice précédent.

L'exercice précédent est complet et reste ouvert : vous pouvez essayer la clôture. L'exercice en cours est à moitié traité : il reste des lignes à lier, les abonnements internet attendent en compte 471 qu'on les réaffecte, et quelques lignes bancaires attendent leur rapprochement.

La génération ne remplace jamais un réglage existant : elle ne pose les comptes par défaut, le plan comptable (PCG14-DEV) et les exercices que là où il n'y a rien. Elle crée aussi le compte capcomptademo (mot de passe demo1234), qui a les droits comptables natifs, et fait arriver la page d'accueil de Dolibarr sur capcompta. Un administrateur retrouve le tableau de bord de Dolibarr par le lien du bandeau de démonstration. Ce compte voit une visite guidée de chaque écran, que le bouton Visite guidée du menu relance.

La purge retire tout ce que la génération a écrit, et seulement cela, puis remet les réglages qu'elle avait posés comme ils étaient avant.

Droits et visibilité

Il n'y a rien à paramétrer côté droits dans capcompta. Le module n'en déclare aucun et s'en remet intégralement à ceux du module comptable natif. Le détail de la correspondance entre chaque droit natif et ce qu'il ouvre dans capcompta figure dans la page Installation.

Deux conséquences à connaître :

• Vous ne pouvez pas ouvrir à quelqu'un un accès via capcompta que la comptabilité native lui refuserait.
• Retirer un droit comptable à un utilisateur le retire aussi dans capcompta, sans action supplémentaire.