Import Bancaire d'ATM-Consulting amélioré

Le module Import Bancaire d'ATM-Consulting permet d'importer un fichier CSV issu de votre banque dans Dolibarr. La version améliorée par CAP-REL y ajoute la possibilité d'importer directement un extrait de compte au format PDF grâce à ScanBank.

Problèmes résolus

Trois problèmes se posent fréquemment avec l'import CSV classique :

Toutes les banques ne proposent pas de télécharger un fichier CSV
Les dates d'export des fichiers CSV ne correspondent pas forcément aux dates de début et de fin des extraits de comptes PDF
Le fichier CSV doit souvent être retraité manuellement avant de pouvoir être envoyé dans Dolibarr

En s'appuyant sur le fichier PDF de l'extrait de compte bancaire plutôt que sur le fichier CSV, ScanBank élimine ces difficultés. Le serveur DocWizOn transforme le document PDF en un fichier JSON structuré, directement exploitable par le module d'import.

Installation

Pour installer cette version améliorée, vous devez disposer de :

Le module Abricot (module commun des outils d'ATM-Consulting), si vous ne l'avez pas déjà
Le module Import Bancaire d'ATM-Consulting dans sa version améliorée par CAP-REL
Le module ScanConnect, installé et configuré pour la communication avec le serveur DocWizOn

Configuration

Assurez-vous que le module ScanConnect soit actif et configuré. Cliquez sur le bouton Vérifier pour confirmer que la connexion entre le serveur DocWizOn et votre Dolibarr soit pleinement opérationnelle.

Utilisation

L'utilisation du module ne change pas par rapport au module d'ATM-Consulting standard. La documentation officielle reste valable : Import Bancaire ATM-Consulting.

Seule la première étape propose une alternative supplémentaire. Voici l'écran d'import classique du module ATM-Consulting :

Écran d'import bancaire standard du module ATM-Consulting, avec uniquement l'option d'import CSV

Lorsque le module ScanBank est actif, une option supplémentaire apparaît pour importer votre extrait de compte au format PDF :

Écran d'import bancaire avec l'option supplémentaire d'import PDF lorsque ScanBank est activé

Sélectionnez votre fichier PDF, envoyez-le, et le module se charge du reste : extraction des opérations, conversion et injection dans le processus de rapprochement bancaire.