Utilisation

Tableau de bord

Le tableau de bord est accessible depuis le menu Lightpilot > Tableau de bord. Il présente une synthèse de votre activité commerciale et financière.

Sélection de la période

Un sélecteur en haut de page vous permet de filtrer les données par période :

• Mois en cours - Du premier au dernier jour du mois
• Trimestre en cours - Du premier jour du trimestre au dernier
• Année en cours - Du 1er janvier au 31 décembre
• Exercice fiscal - En cours, N-1 ou N-2, selon les dates d'exercice configurées dans Dolibarr

Le changement de période est immédiat : sélectionnez une valeur dans la liste et la page se recharge automatiquement.

Ce que la période pilote

La période s'applique aux indicateurs et aux graphiques d'évolution : chiffre d'affaires facturé, pipeline devis, commandes en cours, taux de transformation et de conversion, entonnoir commercial, top clients, top produits et services, ventes par catégorie, ainsi que les courbes d'évolution du chiffre d'affaires, de la marge nette et de la trésorerie. Chaque graphique affiche la plage de mois représentée à côté de son titre, par exemple janv. 2025 - déc. 2025.

Deux règles complètent ce fonctionnement :

• Quand la période sélectionnée est en cours, la fenêtre s'arrête au mois courant. Choisir l'année en cours en juin affiche donc les mois de janvier à juin, sans mois vides à droite.
• Une période très courte est élargie à trois mois minimum, sans quoi un graphique d'évolution n'aurait plus rien à montrer. Sélectionner le mois en cours affiche donc les trois derniers mois.

La projection sur les 3 mois à venir n'est affichée que si la période sélectionnée se termine sur le mois en cours : projeter l'avenir à la suite d'un exercice clos n'aurait pas de sens.

Ce qui reste à la date du jour

Certains blocs décrivent une situation à l'instant présent et ne suivent volontairement pas le sélecteur. Leur titre porte la mention (à ce jour) :

• Créances clients et balance âgée
• Devis à relancer, factures en retard, commandes à traiter
• Solde bancaire actuel

Filtrer des impayés ou des relances sur un exercice passé n'aurait pas de sens : ce sont des actions à mener aujourd'hui.

Convention HT / TTC

Les libellés affichés dans le tableau de bord sont systématiquement suffixés par (HT) ou (TTC) pour lever toute ambiguïté. La règle :

• Indicateurs commerciaux -- chiffre d'affaires, pipeline devis, commandes en cours, top clients, top produits, marges, graphes d'évolution -- sont en HT. C'est la valeur économique (le CA réel pour l'entreprise hors taxes).
• Indicateurs de recouvrement -- créances clients, balance âgée, factures en retard -- sont en TTC. C'est ce qui est réellement dû par le client, taxes incluses.
• Évolution de la trésorerie est en TTC car elle reflète les mouvements bancaires réels.

Les factures d'avoir (type 2) sont systématiquement déduites du chiffre d'affaires : si vous émettez un avoir de 1 000 € HT, le CA affiché baisse d'autant. C'est cohérent avec la liste des factures de Dolibarr.

Indicateurs clés (KPI)

Sept indicateurs sont répartis sur six cartes en haut du tableau de bord : le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires projeté ouvrent la ligne, puis le pipeline devis et les commandes en cours partagent une même carte, en deux colonnes séparées par un trait.

La carte CA annuel projeté est la seule à ne pas suivre le sélecteur de période : elle porte toujours sur l'exercice fiscal en cours, celui défini par le mois de début d'exercice configuré dans Dolibarr (Accueil > Configuration > Société). Le libellé rappelle l'exercice concerné, et le tooltip détaille les quatre sources du calcul ainsi que les dates de début et de fin d'exercice.

Graphiques

Évolution du chiffre d'affaires

Ce graphique en lignes affiche mois par mois, sur la plage de la période sélectionnée (rappelée à côté du titre), plusieurs séries :

• Facturé - Montant HT des factures validées du mois.
• Encaissé - Montant des paiements reçus dans le mois.
• Facturé N-1 et Encaissé N-1 - Mêmes séries décalées d'une année (en pointillés clairs) pour comparaison. Le décalage suit la fenêtre affichée : sur l'exercice N-1, la comparaison porte donc sur N-2.
• Projection - 3 mois supplémentaires à droite avec les pipelines de devis signés, devis ouverts (pondérés par le taux de transformation), commandes ouvertes (pondérées à 95 %) et factures récurrentes à générer. Ces séries n'apparaissent que sur une période en cours.
• Seuil de rentabilité - Si vous avez défini au moins un seuil dans la page de configuration, une ligne rouge apparaît en escaliers et indique le seuil mensuel HT applicable à chaque mois. Cette ligne est prolongée sur les 3 mois de projection avec la dernière valeur connue.

La série Proj. factures récurrentes est calculée à partir des modèles de factures récurrentes de Dolibarr (menu Facturation > Factures récurrentes). Chaque modèle actif est déroulé depuis sa prochaine date de génération, en suivant sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, annuelle...), jusqu'à la fin de l'horizon de projection. C'est la source la plus fiable de la projection, puisqu'il s'agit de chiffre d'affaires déjà contractualisé.

Trois règles encadrent ce calcul :

• Les modèles suspendus et ceux qui ont atteint leur nombre maximal de générations sont exclus. Un modèle limité à un nombre de générations s'arrête au bon mois plutôt que de courir indéfiniment.
• Si la tâche planifiée de génération a pris du retard, les échéances déjà dépassées ne sont pas reportées sur les mois à venir : la projection reste prudente et ne gonfle pas artificiellement le premier mois.
• La série n'apparaît sur le graphique que si au moins un modèle alimente les mois projetés.

Entonnoir commercial

Ce graphique représente la progression des opportunités à travers les étapes du cycle de vente : devis, commandes, factures. Il affiche le nombre de documents à chaque étape.

Évolution de la trésorerie

Ce graphique apparaît uniquement si le module Banque est activé. Il affiche mois par mois, sur la plage de la période sélectionnée, les entrées, les sorties et le solde bancaire. Le solde actuel de chaque compte bancaire est affiché à côté du graphique : contrairement à la courbe, ce solde est toujours celui du jour, d'où la mention (à ce jour).

Marge nette mensuelle (gestion)

Ce graphique en barres empilées affiche, sur la plage de la période sélectionnée, la décomposition mensuelle du résultat tel qu'il ressort de la gestion saisie dans Dolibarr :

• Chiffre d'affaires (barre bleue, positive) - Total HT des factures clients validées du mois.
• Achats fournisseurs (barre rouge, négative) - Total HT des factures fournisseurs (llx_facture_fourn) sur la même date de facture.
• Charges sociales (barre orange, négative) - Total des charges enregistrées dans le module Charges sociales (llx_chargesociales), classées par date d'échéance.
• Salaires (barre violette, négative) - Total des salaires enregistrés dans le module Salaires (llx_salary), classés par fin de période de paie.
• Marge nette (ligne verte) - Différence CA -- achats -- charges -- salaires. Le passage en dessous de zéro indique un mois déficitaire.

Un bandeau d'alerte apparaît si une catégorie est vide sur la période (ou si son module n'est pas activé) : la marge nette affichée est probablement surévaluée car il manque des coûts.

Marge nette mensuelle (comptabilité)

Ce graphique apparaît uniquement si le module Comptabilité de Dolibarr est activé. Il a la même structure que le précédent (barres empilées + ligne marge nette), mais les montants sont lus directement dans les écritures comptables validées (llx_accounting_bookkeeping) plutôt que dans les saisies de gestion.

La répartition par catégorie repose sur les préfixes de numéros de compte configurés dans la page de configuration. Les valeurs par défaut suivent le PCG français :

• Produits : comptes commençant par 70
• Achats : comptes commençant par 60, 61, 62
• Charges sociales : comptes commençant par 63, 645
• Salaires : comptes commençant par 641, 644

Pour les comptes de produits (classe 7), le module fait crédit -- débit. Pour les comptes de charges (classe 6), il fait débit -- crédit. Le résultat reste positif quand l'activité est rentable.

Un bandeau d'alerte signale les écarts : aucune écriture sur la période (ventilation comptable non encore faite), ou catégorie vide avec rappel des préfixes utilisés -- utile pour repérer un mauvais paramétrage.

L'écart entre les deux graphes (gestion vs comptabilité) est en soi une information : il révèle le décalage entre la saisie quotidienne et la ventilation comptable validée. Quand vous travaillez avec un expert-comptable externe, le graphe comptable est l'image officielle du résultat ; le graphe gestion est plus réactif mais peut contenir des écarts (saisies non encore ventilées, charges sociales gérées hors Dolibarr, etc.).

Tableaux de données

Le tableau de bord contient plusieurs tableaux d'information détaillée.

Balance âgée

Répartition des créances clients par ancienneté : non échu, 1-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours, plus de 90 jours. Les tranches les plus anciennes sont mises en évidence lorsqu'elles contiennent des montants.

Top clients

Classement des meilleurs clients par montant facturé sur la période, avec le pourcentage du chiffre d'affaires total. Un clic sur le nom du client ouvre sa fiche Dolibarr.

Devis à relancer

Liste des devis ouverts dont l'ancienneté dépasse le seuil configuré. Chaque ligne affiche la référence du devis, le client, le montant et l'ancienneté. Un lien en bas du tableau permet d'accéder à la liste complète des devis ouverts dans Dolibarr.

Factures en retard

Liste des factures impayées dont la date d'échéance est dépassée. Chaque ligne affiche la référence, le client, le montant restant dû et le nombre de jours de retard. Un lien en bas du tableau permet d'accéder à toutes les factures en retard.

Commandes à traiter

Liste des commandes validées en attente de traitement. Un lien en bas du tableau mène à la liste complète des commandes ouvertes.

Top produits et top services

Classement des produits et des services les plus vendus sur la période, avec la quantité vendue et le montant HT.

Ventes par catégorie

Répartition des ventes par catégorie de produit et par catégorie de service, avec le nombre de produits et le montant total.

Analyses avancées

La page d'analyses avancées est accessible depuis le menu Lightpilot > Analyses avancées. Elle propose des analyses détaillées et des outils de comparaison.

Filtres

Deux filtres sont disponibles en haut de page :

• Période - Même sélecteur que le tableau de bord (mois, trimestre, année, exercice fiscal)
• Comparaison - Aucune comparaison, comparaison avec l'année précédente ou avec la période précédente

Cliquez sur Appliquer après avoir modifié les filtres.

Prévisions de chiffre d'affaires

Ce tableau résume les prévisions de chiffre d'affaires sur l'exercice fiscal en cours (rappelé à côté du titre), en combinant :

• Le chiffre d'affaires déjà facturé depuis le début de l'exercice
• Le pipeline de devis pondéré par le taux de transformation historique
• Le pipeline de commandes pondéré à 95 %
• Les factures récurrentes restant à générer d'ici la fin de l'exercice
• Le total projeté

Le total projeté de ce tableau est celui affiché par la carte KPI CA annuel projeté du tableau de bord. La ligne des factures récurrentes n'apparaît que si des modèles actifs produiront encore des factures avant la fin de l'exercice. Elle suit les mêmes règles que la projection du tableau de bord : modèles suspendus et modèles épuisés exclus, échéances en retard non reportées. Aucun double comptage n'est possible avec le chiffre d'affaires déjà facturé, puisque seules les générations à venir sont comptées.

Comparaison de périodes

Lorsqu'un mode de comparaison est sélectionné, un tableau affiche côte à côte les indicateurs des deux périodes : nombre et montant des devis, commandes et factures, avec la variation en pourcentage.

Saisonnalité

Un tableau affiche le chiffre d'affaires mois par mois sur les trois dernières années, ce qui permet d'identifier les tendances saisonnières.

DSO (Days Sales Outstanding)

Évolution sur 12 mois du délai moyen de paiement des clients, exprimé en nombre de jours. Plus le DSO est bas, plus vos clients vous paient rapidement.

Panier moyen

Évolution sur 12 mois du montant moyen des devis, des commandes et des factures.

Statistiques par commercial

Tableau récapitulatif par commercial : nombre et montant des devis, commandes et factures. Cela permet d'évaluer la performance de chaque membre de l'équipe commerciale.

Ventes par catégorie de produit

Répartition des ventes par catégorie de produit avec le nombre de produits vendus, la quantité et le montant total HT.

Répartition géographique

Deux tableaux affichent la répartition des clients et du chiffre d'affaires par région et par département.

Clients inactifs et attrition

Cette section identifie les clients sans activité récente (devis, commande ou facture) en fonction du seuil d'inactivité configuré.

Chaque client inactif est accompagné de :

• Son ancienneté d'inactivité en mois
• Sa dernière date d'activité
• Son chiffre d'affaires passé total
• Un indicateur RGPD (OK, alerte ou limite dépassée)

Un résumé affiche les indicateurs globaux : nombre de clients actifs, inactifs, nouveaux et perdus, ainsi que les taux d'attrition, de rétention et de croissance.

Export PDF

Le bouton Export PDF en haut de la page génère un rapport PDF du tableau de bord sur la période sélectionnée. Le fichier est téléchargé directement par votre navigateur.