Comptabilité avancée - Dolibarr

Astuce : Cette documentation a été réalisée sur Dolibarr 18.

Activation de la compta avancée et choix du plan comptable

Activation du module comptabilité avancée dans Dolibarr

Choix du plan comptable utilisé

Puis configuration de la compta : n'hésitez pas à copier / coller la liste des comptes et à demander à votre expert comptable quels codes utiliser. Sur l'export qu'il vous a fourni, seuls les comptes utilisés à ce jour apparaissent.

Configuration de la compta

Configurez également :

Comptes TVA
Comptes charges sociales / fiscales
Comptes notes de frais

Passez ensuite aux comptes bancaires et vérifiez que le code concorde avec celui de votre expert comptable :

Compte bancaire

Vérifications et ajouts selon votre plan comptable

Si vous avez déjà un premier bilan entre les mains, vous pouvez et devez reporter les codes comptables que votre expert comptable a utilisé. L'objectif est de pouvoir lui livrer un fichier FEC en fin d'année qu'il pourra alors importer dans son logiciel et « retrouver ses petits ».

Il faut alors jongler entre votre bilan ou les pièces transmises par votre expert comptable et votre Dolibarr pour vérifier que les codes utilisés existent et éventuellement les ajouter si nécessaire.

Extrait d'un document communiqué par l'expert comptable

Vérification que le compte existe dans Dolibarr

Mise à jour de l'intitulé pour correspondre exactement

Affectation automatique aux produits et services

Maintenant que votre plan comptable est « complet », vous pouvez faire le nécessaire pour que vos factures d'achats et de ventes embarquent des produits et services configurés avec les codes comptables ad-hoc. Ainsi le versement en compta de vos factures sera propre.

Exemple avec le compte 615600000 « DOLISCAN » qui correspond à des achats : vous pouvez créer (ou modifier s'il existe déjà) le service DOLISCAN pour lui associer ce code comptable.

Création du service et association avec le code comptable. Notez que ce service n'est pas en vente mais uniquement en achat.

Le service DoliSCAN est commercialisé par CAP-REL. Il est donc cohérent d'avoir un tiers CAP-REL dans votre base Dolibarr.

Création d'un tiers CAP-REL

Et si vous n'avez qu'un seul produit / service acheté chez ce fournisseur, vous pouvez l'associer par défaut à l'import automatique des factures fournisseur qui sera fait via ScanInvoices.

Lien avec le service DoliSCAN pour les imports de factures de ce fournisseur

Astuce : Comme CAP-REL édite des factures au format Factur-X et que le module d'import automatique ScanInvoices implémente la réception de factures électroniques Factur-X, il n'est dans ce cas particulier pas nécessaire de lier un produit : ils seront précisément importés grâce à Factur-X !