Réaffectation comptable
La réaffectation comptable permet de déplacer des écritures du grand livre d'un compte comptable vers un autre. Cette fonctionnalité est particulièrement utile en fin d'exercice pour corriger des affectations erronées ou réorganiser des écritures avant la clôture.
Accès
Comptabilité > Assistant Comptable > Règles de réaffectation
Principe de fonctionnement
Le workflow se déroule en trois étapes :
- Créer une règle -- Définir les critères de sélection des écritures et le compte cible
- Prévisualiser -- Vérifier les écritures qui seront modifiées
- Appliquer -- Exécuter la réaffectation (irréversible)
Une règle appliquée est verrouillée : elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Elle reste consultable pour traçabilité.
Créer une règle
Depuis la liste des règles, cliquez sur Nouvelle règle de réaffectation.
Champs obligatoires
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom descriptif de la règle (ex : « Corriger charges locatives 2025 ») |
| Compte source | Le compte comptable dont les écritures doivent être déplacées |
| Compte cible | Le compte comptable de destination |
Filtres optionnels
| Filtre | Description |
|---|---|
| Motif du libellé | Filtre sur le libellé de l'écriture. Utilisez % comme joker (syntaxe SQL LIKE). Ex : %LOYER% pour toutes les écritures contenant « LOYER » |
| Date début / fin | Restreindre à une période |
| Journal | Limiter à un journal spécifique |
Liste des règles
La page de liste affiche toutes les règles avec leur statut :
- Brouillon -- La règle peut être modifiée, prévisualisée et appliquée
- Appliquée -- La règle a été exécutée ; le nombre d'écritures modifiées, la date et l'utilisateur sont affichés
Prévisualiser
Depuis la fiche d'une règle en brouillon, cliquez sur Prévisualiser. La page affiche :
- Le résumé de la règle (comptes, filtres)
- Le nombre total d'écritures correspondantes
- La liste paginée des écritures avec, pour chacune : date, pièce, journal, compte actuel (barré) et nouveau compte (en gras), libellé, débit et crédit
- Les totaux débit/crédit
Attention : Vérifiez soigneusement les écritures listées avant d'appliquer. La réaffectation modifie directement le grand livre et est irréversible.
Appliquer
Cliquez sur Appliquer la réaffectation. Une boîte de confirmation affiche le nombre d'écritures et les comptes concernés. Après confirmation, les écritures sont modifiées et la règle passe en statut « Appliquée ».
Réaffectation rapide depuis le grand livre
Le module ajoute une action de masse dans les listes du grand livre de Dolibarr. Sélectionnez plusieurs écritures, choisissez l'action Réaffecter le compte, puis indiquez le compte cible. Cette méthode ne crée pas de règle : la réaffectation est appliquée immédiatement.
