Configuration

La configuration du module est accessible depuis Accueil > Configuration > Modules > Rapprochement Stripe. Elle est organisée en trois onglets : Paramètres, Comptabilité et À propos.

Onglet Paramètres

Compte bancaire Stripe

Sélectionnez le compte bancaire Dolibarr qui représente votre compte Stripe. C'est sur ce compte que sont enregistrés les paiements clients reçus via Stripe, et c'est depuis ce compte que partent les virements (payouts) vers votre banque réelle. Ce compte doit être de type « Caisse » ou « Compte courant ».

Fournisseur Stripe

Sélectionnez le tiers fournisseur correspondant à Stripe (par exemple « Stripe Technology Europe Ltd »). Ce fournisseur est utilisé pour identifier les factures de frais Stripe et permettre le lettrage automatique des écritures comptables.

Rapprochement automatique

Si cette option est activée (par défaut), les transactions Stripe sont automatiquement marquées comme rapprochées lors de la synchronisation, dès qu'un paiement Dolibarr correspondant est trouvé via le champ ext_payment_id. Désactivez cette option si vous préférez contrôler manuellement chaque rapprochement.

Enregistrer les frais

Si cette option est activée (par défaut), chaque commission prélevée par Stripe sur une transaction est enregistrée comme une écriture de débit sur le compte bancaire Stripe. Cela permet de voir le détail des frais transaction par transaction.

Si vous désactivez cette option, vous devez enregistrer les frais globalement via les factures mensuelles de Stripe.

Périmètre de synchronisation

Définit la période d'historique à synchroniser depuis l'API Stripe :

Code comptable des frais

Code comptable à utiliser pour les écritures de frais Stripe. La valeur par défaut est 627100 (Frais sur encaissements). Si le module Comptabilité avancée est activé, un sélecteur de comptes est proposé, filtré sur les comptes de classe 6 (charges).

Onglet Comptabilité

Cet onglet n'est accessible que si le module Comptabilité avancée est activé dans Dolibarr. Il permet de régulariser automatiquement les écarts d'arrondi sur les factures fournisseur Stripe.

Journal des OD

Sélectionnez le journal des opérations diverses à utiliser pour les écritures de régularisation. Ce journal doit être de type « Opérations diverses ».

Compte pour les écarts

Compte comptable pour enregistrer les écarts d'arrondi. La valeur par défaut est 658 (Charges diverses de gestion courante).

Seuil maximum de l'écart

Montant maximum (en EUR) de l'écart à régulariser automatiquement. La valeur par défaut est 0.05. Les écarts supérieurs à ce seuil ne sont pas proposés à la régularisation.

Détection et régularisation des écarts

Une fois la configuration renseignée, le module affiche automatiquement la liste des factures fournisseur Stripe présentant un écart d'arrondi inférieur au seuil configuré. Pour chaque facture concernée, vous voyez :

• La référence de la facture
• La date
• Le total des débits et crédits comptables
• Le montant de l'écart

Cochez les écarts à régulariser puis cliquez sur le bouton Régulariser. Le module crée une écriture d'OD à deux lignes pour chaque écart :

1. Une ligne sur le compte fournisseur (auxiliaire Stripe)
2. Une ligne sur le compte d'écart (658 par défaut)

Onglet À propos

Cet onglet affiche les informations du module et propose :

• Un formulaire de retour d'expérience pour aider à améliorer le module.
• Les statistiques d'utilisation : nombre de transactions rapprochées, nombre de payouts synchronisés, total des frais suivis.
• Les liens utiles vers le forum Dolibarr, le support technique et le formulaire de contact CAP-REL.

Permissions

Le module définit trois niveaux de permissions, configurables dans Accueil > Configuration > Utilisateurs & Groupes > Permissions :