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title: "FAQ"
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description: "Questions fréquentes sur le module CapVeriFEC pour Dolibarr."
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# FAQ

## Quel format de fichier FEC est accepté ?

Le module accepte uniquement les fichiers au format texte (`.txt`) avec des colonnes séparées par des tabulations. La première ligne doit contenir l'en-tête FEC commençant par `JournalCode`. Ce format correspond à celui généré par le menu **Comptabilité > Export FEC** de Dolibarr.

## Quelle est la taille maximale du fichier FEC ?

La taille maximale est de 50 Mo. Pour les fichiers volumineux, l'import se fait par lots de 500 lignes avec une barre de progression.

## Que se passe-t-il si j'importe un nouveau fichier FEC ?

Les données du fichier FEC précédent sont supprimées. Le module ne conserve qu'un seul fichier FEC à la fois en base de données. Vous pouvez importer un nouveau fichier à tout moment.

## Puis-je analyser un FEC provenant d'un logiciel autre que Dolibarr ?

Le module est conçu pour analyser les fichiers FEC générés par Dolibarr. Toutefois, tout fichier FEC conforme au format réglementaire français (colonnes séparées par des tabulations avec l'en-tête standard) devrait pouvoir être importé et analysé. Les liens vers les écritures comptables Dolibarr ne fonctionnent dans ce cas que si les références de pièces correspondent.

## Que signifie le champ de date EcritureDate / PieceDate ?

- **EcritureDate** : date à laquelle l'écriture a été enregistrée en comptabilité
- **PieceDate** : date du document source (facture, relevé bancaire, etc.)

Le choix du champ de date influence les résultats de tous les contrôles utilisant des dates (balance âgée, rapprochement bancaire, etc.). Par défaut, le module utilise `EcritureDate`.

## Pourquoi le solde bancaire ne correspond-il pas ?

Plusieurs causes possibles :

- Les montants d'ouverture et/ou de clôture saisis ne correspondent pas exactement à ceux du relevé bancaire
- Des écritures comptables sont datées en dehors de l'exercice analysé
- Des opérations sont absentes du FEC (non comptabilisées)
- Des écarts d'arrondis sur les montants

Consultez le tableau mois par mois pour identifier le ou les mois où l'écart apparaît.

## Les comptes 467 (transitoires) sont signalés comme non soldés, est-ce normal ?

Les comptes 467 sont des comptes transitoires qui doivent être soldés en fin d'exercice. Si vous utilisez un module de paiement externe (par exemple Stancer), les paiements peuvent transiter par le compte 467 au lieu d'être directement affectés au compte fournisseur 401. Préparez une OD (opération diverse) pour transférer le solde du 467 vers le compte approprié, ou corrigez la configuration du module de paiement.

## Pourquoi les débits et crédits sont-ils inversés pour les comptes bancaires ?

Le module affiche les comptes bancaires en vision "relevé bancaire" : un crédit correspond à une entrée d'argent sur le compte et un débit à une sortie. C'est l'inverse de la vision comptable où, pour un compte d'actif (512), le débit représente une entrée. Ce choix facilite le rapprochement avec vos relevés bancaires.

## L'outil de rapprochement bancaire (check_bank.php) est-il accessible à tous les utilisateurs ?

Non, cet outil est réservé aux administrateurs Dolibarr. Il accède directement aux données bancaires et comptables de Dolibarr (pas au fichier FEC importé) et peut, en option, modifier les dates des écritures comptables.

## Le module modifie-t-il mes données comptables ?

L'analyse du fichier FEC (pages `index.php` et `step1.php`) ne modifie aucune donnée comptable. Elle se contente de lire le fichier importé.

Seul l'outil de rapprochement bancaire (`check_bank.php`), lorsque l'option de correction automatique est activée, peut modifier les dates des écritures dans la table `llx_accounting_bookkeeping`.

## Le tableau récapitulatif ne montre que des coches vertes, mon FEC est-il parfait ?

Le module ne vérifie qu'un ensemble de points de contrôle prédéfinis. Un rapport sans anomalie signifie que ces points sont conformes, mais ne garantit pas l'absence totale d'erreurs dans votre comptabilité. Un avertissement en ce sens est affiché en haut du rapport d'analyse.