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title: "Nouveautés de la version 1.5.0"
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description: "Toutes les nouveautés et améliorations de la version 1.5.0 du module Assistant Comptable."
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# Nouveautés de la version 1.5.0

La version 1.5.0 apporte la réaffectation bancaire, consolide la liquidation de TVA, le rapport CA3 et l'import de paie, et branche le module sur l'abonnement Bernard. Elle renforce aussi nettement la sécurité des pages et le contrôle des droits.

**Avant de mettre à jour :** le module demande désormais Dolibarr 18 ou plus récent et PHP 7.4 ou plus récent ; il fonctionne jusqu'à Dolibarr 24. Après la mise à jour, **désactivez puis réactivez le module** (voir la section "Mise à jour" en bas de page) : sans cette étape, plus personne n'accède à la liquidation de TVA.

## Réaffectation bancaire

Un rapprochement ou une saisie d'opérations fait sur le mauvais compte bancaire se corrige sans tout ressaisir : l'outil déplace les opérations d'un relevé du compte source vers le bon compte, avec un nouveau numéro de relevé. Les paiements restent rattachés à leurs opérations bancaires et les suivent ; le grand livre n'est jamais modifié.

- Un virement interne entre les deux comptes est automatiquement inversé, pour rester un virement valide.
- Le déplacement est refusé si une opération du relevé est déjà transférée en comptabilité, si les devises diffèrent ou si le compte cible est clos.
- Une règle appliquée est verrouillée et ne peut plus être supprimée.

La fonctionnalité est désactivée par défaut. Elle s'active dans la configuration du module (**Accueil > Configuration > Modules/Applications > Assistant Comptable**, onglet **Import Paye**, option **Activer la réaffectation bancaire**), puis s'utilise depuis **Comptabilité > Assistant Comptable > Réaffectation bancaire**, avec ses propres permissions (lecture, modification, application, suppression).

Pour en savoir plus : [Réaffectation bancaire](/accountingassistant/reassignation-bancaire).

## Liquidation de TVA

- **Écart d'arrondi automatique** : les comptes de TVA sont soldés au centime près, la TVA à décaisser est arrondie à l'euro comme sur la CA3. L'écart est passé automatiquement sur un compte de charge ou de produit d'écart d'arrondi (658 et 758 par défaut), à choisir dans l'onglet **Liquidation de TVA** de la configuration. Un avertissement s'affiche si l'écart dépasse un euro.
- **Libellés du plan comptable** : les écritures reprennent les libellés de vos comptes.
- **Permission dédiée** : la liquidation de TVA a sa propre permission, "Générer et supprimer les écritures de liquidation TVA", distincte des autres outils TVA. Les utilisateurs qui pouvaient appliquer les règles de réaffectation la reçoivent automatiquement à la réactivation du module.
- **Comptes de votre plan comptable** : les comptes de TVA soldés sont ceux paramétrés dans Dolibarr (comptes par défaut et comptes du dictionnaire des taux de TVA), et plus seulement les comptes standards.
- **Report du crédit de TVA** : le crédit laissé par la liquidation du mois précédent est proposé automatiquement et vient en déduction de la TVA à décaisser.
- **Garde-fous** : la liquidation refuse une période invalide, et s'arrête si la recherche d'une liquidation déjà générée échoue.

Pour en savoir plus : [Liquidation de TVA](/accountingassistant/liquidation-tva).

## Rapport préparatoire CA3

- **TVA intracommunautaire autoliquidée** : elle est reprise dans la ligne du taux (08 pour 20 %), qu'elle soit passée sur un 4452, un 4457 ou le compte paramétré dans Dolibarr.
- **Lignes 17 et 18** : le rapport affiche la TVA sur acquisitions intracommunautaires et sur les opérations à destination de Monaco.
- **Monaco** : un client ou un fournisseur établi à Monaco est traité comme français, aussi bien dans le rapport que dans la vérification des taux de TVA.
- Le rapport signale les factures fournisseur soumises à l'autoliquidation qui manquent dans la déclaration, avec la marche à suivre selon le cas : facture pas encore transférée, import hors UE ou achat intracommunautaire.
- Il signale aussi une autoliquidation désactivée dans Dolibarr ou des comptes d'autoliquidation absents du plan comptable.
- Le calcul s'arrête avec un message plutôt que d'afficher des montants faux si les totaux de contrôle, le paramétrage de l'autoliquidation ou le crédit du mois précédent ne peuvent pas être lus.

Pour en savoir plus : [Rapport préparatoire CA3](/accountingassistant/rapport-ca3).

## Autoliquidation TVA import

- **Votre journal d'achats** : les écritures sont passées dans un journal d'achats de votre plan comptable, quel que soit son code (AC, HA...), et plus dans un journal ACH fixe. Avec plusieurs journaux d'achats, vous choisissez le vôtre sur la page, et le module le propose ensuite par défaut. Sans journal d'achats actif, la génération est refusée avec un message.
- La page reconnaît les factures déjà traitées grâce aux comptes d'autoliquidation configurés, pour ne pas les proposer une seconde fois.

Pour en savoir plus : [Autoliquidation TVA import](/accountingassistant/import-autoliquidation).

## Correction automatique des taux de TVA

- Le prix d'achat et les dates de période des lignes sont conservés lors de la correction.
- Le récapitulatif par tiers et par taux de l'audit couvre toutes les pages de résultats, et plus seulement la page affichée.
- La correction est refusée sur une facture payée, partiellement payée, close ou déjà comptabilisée, et sans les droits de modification du document.

## Import de paie

- Un import est refusé si son équilibre ou une pièce du FEC ne tombe pas juste.
- Les fichiers en UTF-8, Windows-1252 ou ISO-8859-1 sont reconnus automatiquement, et conservés sur le disque jusqu'à la fin de l'import.
- Les fichiers acceptés sont limités à 10 Mo, en .csv, .fec ou .txt.
- Les libellés des écritures Silae ne contiennent plus le nom du salarié.
- Les dates Silae sont acceptées avec ou sans zéro devant le jour et le mois ; une date impossible, comme le 31/02, est refusée.

## Réaffectation comptable

- Les écritures validées et les lignes d'un exercice clos ne sont jamais réaffectées.
- Une règle déjà appliquée ne peut plus être supprimée, pour garder la piste d'audit ; la suppression d'une règle demande une confirmation.
- L'action de masse met aussi à jour le libellé du compte et vérifie que le compte cible existe ; l'application d'une règle est refusée de la même façon si son compte cible a été supprimé ou désactivé depuis sa création.
- La recherche dans les listes de règles fonctionne comme dans les listes de Dolibarr : plusieurs mots, et `!` devant un mot pour l'exclure.
- Sur Dolibarr 22 et plus récent, cette fonction fait partie de Dolibarr : ses menus, sa carte d'accueil et son action de masse ne s'affichent plus.

Pour en savoir plus : [Réaffectation comptable](/accountingassistant/reassignation).

## Bernard

- **S'abonner depuis le module** : le bouton "S'abonner" de la page Bernard ouvre directement la page de commande de Bernard.
- **Plafond de l'abonnement** : l'abonnement offre des suggestions illimitées avec un plafond anti-abus de 10 000 par mois. Le module indique clairement quand ce plafond est atteint et la date à laquelle il se réinitialise.
- **Facture impayée** : si une facture de l'abonnement est impayée, la page Bernard l'affiche, avec la date à laquelle l'accès sera suspendu lorsqu'elle est connue.
- **États de l'abonnement** : essai, gratuit, actif et suspendu s'affichent correctement.
- **Données de paie** : aucune donnée personnelle de paie n'est transmise à Bernard.
- **Droits** : utiliser les suggestions demande la permission "Utiliser les suggestions Bernard", et appliquer une suggestion demande le droit de modification des produits pour un produit, des services pour un service.

Pour en savoir plus : [Bernard](/accountingassistant/bernard).

## Audit des comptes de vente

La mise à jour en masse des comptes demande le droit de modification des produits ou des services concernés.

## Données de démonstration

Un nouvel onglet **Démonstration** de la configuration du module génère, puis purge, un jeu complet : une boulangerie fictive avec ses clients et fournisseurs, deux mois de factures transférées en comptabilité (un mois propre pour la CA3 et la liquidation de TVA, un mois contenant des erreurs que les audits repèrent), deux comptes bancaires avec leurs relevés et des règles de réaffectation. Il est réservé aux instances de test ou de présentation, et la purge ne retire que les données marquées par le module, dans l'entité courante seulement. Le compte de démonstration arrive sur l'accueil du module, avec une courte visite guidée.

Pour en savoir plus : [Installation](/accountingassistant/installation).

## Confort et sécurité

- Un formulaire lent ne peut plus être soumis deux fois.
- Le module signale, à son activation, qu'une version plus récente est disponible.
- Toutes les langues livrées sont complètes, permissions comprises, et le portugais du Brésil fait son entrée.
- Les données affichées sont échappées, chaque action qui modifie des données vérifie son jeton de sécurité, et les liens de retour ne peuvent plus mener hors de Dolibarr.
- L'activation du module est refusée si une de ses tables n'a pas pu être créée, au lieu d'échouer plus tard.
- La page de liquidation de TVA s'ouvre de nouveau quand le pays de la société est renseigné.
- Les noms des mois suivent la langue de l'utilisateur sur le rapport CA3, son PDF et la page d'autoliquidation.
- Les noms des pays suivent aussi la langue de l'utilisateur dans le rapport CA3 et la page d'autoliquidation, et les journaux par défaut s'affichent avec leur nom traduit.
- Sur Dolibarr 22 et plus récent, les écritures de l'import de paie et de la liquidation de TVA reçoivent leur numéro de pièce dans le grand livre, comme celles des transferts de Dolibarr.

## Mise à jour

1. Vérifiez que votre Dolibarr est en version 18 à 24, avec PHP 7.4 ou plus récent.
2. Remplacez le dossier `accountingassistant` par celui de la nouvelle archive.
3. **Désactivez puis réactivez le module** dans **Accueil > Configuration > Modules/Applications**. Cette étape crée la table de la réaffectation bancaire et les nouvelles permissions, accorde la permission de liquidation de TVA aux utilisateurs qui pouvaient appliquer les règles de réaffectation, et convertit automatiquement le journal choisi pour la liquidation de TVA au nouveau format.
4. Vérifiez dans les fiches utilisateurs et groupes les nouvelles permissions : liquidation de TVA, réaffectation bancaire, correction des taux de TVA.
5. Si vous souhaitez utiliser la réaffectation bancaire, activez-la dans la configuration du module (onglet **Import Paye**).