--- title: "Configuration" weight: 20 description: "Paramétrage du module Assistant Comptable : paye, ventilation TVA, vérification des taux, autoliquidation import et Bernard." --- # Configuration Après activation du module, accédez à la configuration via **Accueil > Configuration > Modules > Assistant Comptable** (icône engrenage) ou depuis le lien **Configuration** en bas de la page d'accueil du module. La configuration est organisée en plusieurs onglets, chacun correspondant à une fonctionnalité. ## Onglet Paye ![Page de configuration de l'import paye](screenshots/config-paye.webp) | Paramètre | Description | |-----------|-------------| | Activer l'import des écritures de paye | Active le menu d'import de paye et la fonctionnalité associée | | Fournisseur de paye | Sélectionnez votre logiciel de paye (Silae, FEC...) pour adapter le format d'import | ## Onglet Ventilation TVA Cet onglet permet de définir des règles de correspondance entre taux de TVA et comptes comptables. Ces règles sont utilisées lors du transfert des factures en comptabilité pour forcer un compte spécifique selon le taux. ![Page de configuration de la ventilation TVA avec le diagnostic](screenshots/config-ventilation-tva.webp) ### Paramètres généraux | Paramètre | Description | |-----------|-------------| | Activer la ventilation par taux de TVA | Active l'application automatique des règles lors du transfert en comptabilité | | Logger les correspondances | Enregistre dans `dolibarr.log` chaque application d'une règle (utile pour le diagnostic) | ### Diagnostic Le diagnostic affiche l'état de vos règles : - Nombre de taux de TVA actifs couverts par une règle - Alertes sur les comptes comptables référencés mais inexistants dans le plan comptable ### Règles de ventilation Chaque règle associe une combinaison de critères à un compte comptable : | Champ | Description | |-------|-------------| | Produit | Un produit spécifique ou tous les produits (règle globale) | | Type | Produit, Service ou Tous | | Direction | Vente ou Achat | | Taux TVA | Le taux de TVA concerné (ex : 20, 10, 5.5, 0) | | Compte comptable | Le compte à utiliser pour cette combinaison | ## Onglet Vérification TVA Cet onglet configure les taux de TVA attendus selon les zones fiscales vendeur/acheteur. Ces règles alimentent l'audit des taux et le bouton de correction sur les fiches de documents. ![Page de configuration de la vérification TVA avec les règles par zone](screenshots/config-verification-tva.webp) ### Paramètres généraux | Paramètre | Description | |-----------|-------------| | Activer la vérification des taux de TVA | Active l'audit et les alertes sur les documents | | Avertir si le code postal du tiers est manquant | Affiche un avertissement quand un tiers n'a pas de code postal (empêche la détermination de sa zone fiscale) | La page affiche la zone fiscale détectée pour votre entreprise (France métropolitaine, Corse, DOM avec TVA, DOM sans TVA) en fonction du code postal configuré dans votre fiche société. ### Zones fiscales Les zones disponibles sont : - **France métropolitaine** -- Taux standard (20%, 10%, 5,5%, 2,1%) - **Corse** -- Taux spécifiques (13%, 10%, 2,1%, 0,9%) - **DOM avec TVA** -- Guadeloupe, Martinique, La Réunion (8,5%, 2,1%, 1,75%, 1,05%) - **DOM sans TVA** -- Guyane, Mayotte (0%) - **Intracommunautaire B2B** -- Client professionnel dans l'UE avec n° TVA intracommunautaire (0%) - **Intracommunautaire B2C** -- Client particulier dans l'UE (taux du pays vendeur) - **Export (hors UE)** -- Hors Union Européenne (0%) ### Pré-remplissage des règles Cliquez sur **Pré-remplir les règles courantes** pour créer automatiquement l'ensemble des taux attendus pour votre zone fiscale. Les règles existantes ne sont ni modifiées ni dupliquées. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement si nécessaire. ### Règles par type de produit Certaines règles peuvent distinguer les produits des services. Par exemple, la TVA réduite à 5,5% peut s'appliquer uniquement aux produits alimentaires tandis que les services restent à 20%. ## Onglet TVA import autoliquidation Cet onglet configure la génération des écritures d'autoliquidation pour les importations hors UE. ![Page de configuration de l'autoliquidation TVA import](screenshots/config-autoliquidation.webp) ### Paramètres généraux | Paramètre | Description | |-----------|-------------| | Activer l'autoliquidation TVA sur importations | Active le menu et la fonctionnalité de détection/génération | | Taux de TVA par défaut | Taux appliqué aux lignes de facture sans produit associé (par défaut 20%) | ### Correspondance des comptes par taux Définissez pour chaque taux de TVA français les comptes comptables à utiliser : | Champ | Description | |-------|-------------| | Taux TVA | Le taux de TVA concerné | | Compte TVA déductible (débit) | Compte débité (ex : 44566 - TVA déductible sur ABS) | | Compte TVA autoliquidée (crédit) | Compte crédité (ex : 4452 - TVA due intracommunautaire) | Si aucune correspondance n'est définie pour un taux, le module utilise les comptes par défaut de Dolibarr (constantes `ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_DEBIT` et `ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_CREDIT`). Le diagnostic en bas de page vérifie que tous les taux de TVA actifs ont une correspondance configurée. ## Onglet Bernard Bernard est un service communautaire de suggestions de codes comptables. La configuration se fait en plusieurs étapes. ![Page de configuration Bernard - état connecté](screenshots/config-bernard.webp) ### Connexion 1. Cliquez sur **Se connecter à Bernard** 2. La connexion utilise l'adresse email de votre compte Dolibarr 3. Un compte Bernard est créé automatiquement si nécessaire 4. Si l'instance est déjà associée à une autre adresse, un code de vérification est envoyé par email ### Paramètres (après connexion) | Paramètre | Description | |-----------|-------------| | Activer les suggestions Bernard | Affiche le bouton « Demander à Bernard » sur les fiches produit sans compte comptable | | Proposer de contribuer après chaque affectation manuelle | Après l'affectation d'un code comptable, propose de le partager avec la communauté | | Mode revue avant envoi | Valider chaque pattern individuellement avant un envoi groupé | ### Synchronisation du plan comptable La synchronisation partage votre plan comptable et vos patterns d'écriture avec la communauté Bernard. Seuls les codes comptables et les libellés de patterns sont transmis, aucune donnée financière. Cliquez sur **Partager mon plan comptable avec Bernard** pour effectuer la synchronisation initiale. Vous pouvez resynchroniser à tout moment si votre plan comptable évolue. ### Abonnement Bernard propose un mode gratuit avec un quota mensuel limité (5 requêtes). Pour un accès illimité, souscrivez un abonnement depuis la page de configuration.